Zement, Tapeten, Pilzkonserven und Gold V

Tagesbericht vom 23.06.15

Der Goldpreis verliert im gestrigen New Yorker Handel von 1.194 auf 1.186 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.186 $/oz um etwa 12 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit leicht nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Bundeskartellamt verurteilt Lebensmittelhersteller wegen Preisabsprachen bei Gummibärchen und Lakritze zu Bußgeldern von 151,6 Mio Euro.

Kommentar: Wenn es bei Computerbildschirmen, Autoglas, Zinsderivaten, Wälzlagern, Aufzügen, Luftfracht, Vitaminen, gasisolierten Schaltanlagen, Hygieneartikeln, Reinigungsprodukten, Zündkerzen, Eisenbahnschienen, Bier, Wasserstoffperoxyd, Benzin, Wurst, Zement, Kaffee, Receivern, Tapeten, Stahl, Anleihen, Devisen, Pilzkonserven, Pflastersteinen, Gummibärchen und Lakritze Preisabsprachen gibt, dann soll ausgerechnet der Goldmarkt nicht manipuliert sein? (wird fortgesetzt)


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem festeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 33.829 Euro/kg, Vortag 33.795 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem Ausverkauf ab 2015 wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber entwickelt sich stabil (aktueller Preis 16,12 $/oz, Vortag 16,09 $/oz). Platin bleibt unter Druck (aktueller Preis 1.066 $/oz, Vortag 1.076 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 698 $/oz, Vortag 704 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich auf gedrücktem Niveau seitwärts.


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,6 % oder 1,1 auf 65,6 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Newmont 2,8 %, Agnico Eagle 2,2 % und B2 Gold 2,0 %. Gegen den Trend kann sich Eldorado um 2,0 % befestigen. Bei den kleineren Werten geben Gabriel 8,8 %, Banro 6,5 % und Entree 5,9 % nach. Northern Dynasty erholen sich 10,0 %, Gold Resource 8,7 % und Luna 6,3 %. Bei den Silberwerten verlieren Endeavour 6,0 %, Bear Creek 5,9 % und AZ-Mining 5,0 %. Maya können 4,0 % und First Majestic 3,0 % zulegen.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel nachgebend. Harmony verlieren 3,4 % und Anglogold 3,1 %. Gold Fields befestigt sich um 1,3 %.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen etwas leichter. Bei den Produzenten geben Dragon 16,7 %, Phoenix 6,8 % und Aurelia 4,4 % nach. Doray können 8,1 % und Beadell 5,1 % zulegen. Bei den Explorationswerten verbessern sich Legend 14,3 % und Bassari 10,0 %. Bei den Metallwerten verliert Grange 10,7 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,3 % auf 67,04 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Doray (+8,1 %) und Beadell (+5,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Aurelia (-4,4 %) und Iamgold (-4,2 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

Der Fonds notiert seit dem Jahresbeginn aktuell auf Rang 1 von 124 Goldminenfonds: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR

In der Monatsauswertung zum 31.05.15 verbessert sich der Fonds um 1,0 % und kann den Abstand auf den Xau-Vergleichsindex weiter ausbauen, der um 2,2 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn notiert der Fonds mit einem Gewinn von 51,5 % deutlich vor dem Xau-Vergleichsindex (+11,6 %). Seit der Auflage des Fonds ergibt sich ein Verlust von 32,4 %, der jetzt wieder vor dem Xau-Vergleichsindex (-40,6 %) liegt. Das Fondsvolumen erhöht sich bei marginalen Zuflüssen von 12,3 auf 12,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 51,5 % (Xau-Vergleichsindex +11,6 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 1,3 % auf 21,12 Euro. Bester Fondswert ist heute First Majestic (+3,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Endeavour (-6,0 %), Bear Creek (-5,9 %), AZ-Mining (-5,0 %) und Teranga (-5,0 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.15 verliert der Fonds 1,3 % deutlich weniger als der Hui-Vergleichsindex, der um 5,2 % zurückfällt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds mit einem Gewinn von 10,9 % den Abstand zum Hui-Vergleichsindex (+12,0 %) damit verringern. Das Fondsvolumen erhöht sich trotz des Kursverlustes durch Zuflüsse von 23,7 auf 23,9 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Gewinn im Jahr 2015: +10,9 % (Hui-Vergleichsindex +12,0 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 1,1 % auf 26,06 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Doray (+8,1 %), Oceana (+5,5 %) und Beadell (+5,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Teranga (-5,0 %), Endeavour (-4,8 %) und Iamgold (-4,2 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

Der Fonds notiert seit dem Jahresbeginn aktuell auf Rang 4 von 242 Rohstofffonds: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=REL&TYPE_FUND=ALL&FOCUS=5495&SELECTED_ID=EUR

In der Monatsauswertung zum 31.05.15 verliert der Fonds mit 0,1 % weniger als der Xau-Vergleichsindex der um 2,2 % nachgibt. Der Fonds vergrößert damit den Abstand des Gewinns auf den Xau-Vergleichsindex seit Jahresbeginn auf 33,3 % zu 11,6 %. Das Fondsvolumen bleibt mit 7,3 Mio Euro unverändert.

Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 33,3 % (Xau-Vergleichsindex +11,6 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 0,7 % auf 17,30 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Canyon (+10,0 %), Largo (+8,7 %) und Doray (+8,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Gladiator (-25,0 %) und Iamgold (-4,2 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex leicht nachgeben.

Der Fonds notiert seit dem Jahresbeginn aktuell auf Rang 6 von 242 Rohstofffonds: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=REL&TYPE_FUND=ALL&FOCUS=5495&SELECTED_ID=EUR

In der Monatsauswertung zum 31.05.15 verbessert sich der Fonds mit 1,2 % und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 1,4 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Gewinn von 26,7 % wesentlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der nur um 2,3 % zulegen kann. Das Fondsvolumen bleibt mit 2,0 Mio Euro unverändert.

Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 26,7 % (TSX-Venture Vergleichsindex +2,3 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Montag ein überdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand vor 1 oz Maple Leaf, 1 oz Maple Leaf, 1 oz Känguru, 1 oz Lunar-Münzen, kleinere Barren (1 oz, 100g) und deutschen Münzen (vor allem Deutscher Wald 1/8 oz Linde) gesucht. Im Silberbereich werden 1 oz Maple Leaf und australische 1 kg-Münzen geordert. Es wurde kein einziger Ankauf registriert. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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