Tagesbericht vom 01.06.16
Der Goldpreis erholt sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.212 auf 1.215 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiterhin stabil und notiert aktuell mit 1.216 $/oz um etwa 3 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit freundlich.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Bild.de: „Boateng dankt Kanzlerin Merkel“. Dazu eine Fotomontage mit den Porträts von Boateng und Merkel.
Kommentar: Die mediale Ausschlachtung des Vorgangs über einen Zeitraum von jetzt 3 Tagen ist vor dem Hintergrund der aktuellen Probleme an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis zeigt sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar stabil (aktueller Preis 35.144 Euro/kg, Vortag 35.055 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 15,97 $/oz, Vortag 16,09 $/oz). Platin bleibt zurück (aktueller Preis 975 $/oz, Vortag 979 $/oz). Palladium entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 545 $/oz, Vortag 547 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1 % nach.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,5 % oder 1,2 auf 80,6 Punkte. Bei den Standardwerte steigen Yamana und Detour jeweils 3,8 % sowie Royal Gold 3,3 %. Bei den kleineren Werten ziehen Golden Queen und Vista jeweils 11,0 % sowie Golden Arrow 9,7 % an. Luna fallen 19,4 % und Aura 11,5 % zurück. Bei den Silberwerten verbessern sich Aurcana 8,3 %, Silvercorp 5,8 % und Endeavour 5,2 %. Santacruz fallen 7,3 % und Impact 5,4 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel stabil. Harmony können 4,8 %, DRD 1,8 % und Sibanye 1,6 % zulegen.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlicher. Bei den Produzenten steigen Aurelia 11,5 %, Bulletin 9,7 % und Troy 9,4 %. Kingsrose geben 5,6 % und Tribune 4,9 % nach. Bei den Explorationswerten haussieren Tanga 17,4 %, Montezuma 14,7 % und Gryphon 9,1 %. Bei den Metallwerten gibt Mincor 5,2 % nach.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 2,9 % auf 100,03 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Gryphon (+9,1 %), Resolute (+6,2 %) und B2 Gold (+5,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Tribune (-4,9 %) und Impala (-4,8 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.04.16 verbessert sich der Fonds um 19,9 % und bleibt damit hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück, der um 32,8 % zulegen kann. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 4,9 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-24,0 %) behaupten. Durch die Kursgewinne und kleinere Zuflüsse erhöht sich das Fondsvolumen im April von 18,3 auf 22,6 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 69,7 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 1,2 % auf 28,67 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Silvercorp (+5,8 %), Endeavour Silver (+5,2 %) und Endeavour Mining (+5,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-7,3 %), Impact (-5,4 %) und Impala (-4,8 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.04.16 zieht der Fonds mit einem Gewinn von 38,1 % dem Hui-Vergleichsindex erneut davon, der um 30,2 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn haussiert der Fonds aktuell mit 115,6 % auf einem Spitzenplatz aller Fonds weltweit. Das Fondsvolumen erhöht sich im April durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 30,2 auf 45,3 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 115,6 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 1,5 % auf 34,98 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Troy (+9,4 %), B2 Gold (+5,2 %) und Endeavour (+5,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mincor (-5,2 %) und Tribune (-4,9 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.04.16 kann der Fonds um 20,5 % zulegen und bleibt damit hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück (+32,8 %). Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 61,9 % zulegen. Das Fondsvolumen erhöht sich im April durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 8,5 auf 10,6 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 61,9 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 5,1 % auf 24,40 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Buxton (+18,8 %), Aurelia (+11,5 %) und Troy (+9,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Matsa (-10,7 %) und Atlas (-6,7 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.04.16 verbessert sich der Fonds um 16,4 % und bleibt damit hinter dem TSX-Venture Vergleichsindex (+19,5 %) zurück. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 66,3 % zulegen (TSX-Venture Vergleichsindex: +34,2 %). Das Fondsvolumen erhöht sich im April bei leichten Abflüssen von 2,8 auf 3,1 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 % (TSX-Venture Vergleichsindex -29,4 %)
Gewinn im Jahr 2016: 66,3 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Dienstag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Känguru, 1 oz Lunar-Münzen und kleinere Barren (1 oz, 100g) gesucht. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und australische 1 kg-Münzen geordert. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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