Australische Goldaktien freundlicher

Tagesbericht vom 22.10.14

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.247 auf 1.249 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 1.247 $/oz um etwa 1 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit stabil.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Anteil am Weltvermögen des reichsten Prozents erhöht sich zwischen 2010 und Mitte 2014 von 43,0 auf 48,2 %.

Kommentar: Neben der Fehlallokation von Ressourcen ist die Vermögensumverteilung das größte Übel des Papierkreditfalschgeldscheinsystems.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem freundlicheren Dollar zulegen (aktueller Preis 31.531 Euro/kg, Vortag 31.315 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem Ausverkauf der letzten Monate ab 2014 wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber entwickelt sich unter Schwankungen stabil (aktueller Preis 17,43 $/oz, Vortag 17,39 $/oz). Platin erholt sich (aktueller Preis 1.272 $/oz, Vortag 1.270 $/oz). Palladium zieht kräftig an (aktueller Preis 775 $/oz, Vortag 760 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts.


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,3 % oder 0,2 auf 78,8 Punkte. Die Standardwerte zeigen sich wenig verändert. Bei den kleineren Werten erholen sich Santa Fe 32,5 %, Golden Arrow 17,5 % und Victoria 10,0 %. Goldgroup geben 14,3 % und Intern. Tower Hill 11,9 % nach. Bei den Silberwerten können Wildcat 7,1 %, US-Silver 6,7 % und Santacruz 4,9 % zulegen. Excellon fallen 5,2 % und Arian 5,0 % zurück.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel vernachlässigt. DRD verlieren 3,9 % und Gold Fields 2,9 %.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlicher. Bei den Produzenten steigen Rand 12,1 %, Northern Star 7,4 % und Kingsgate 6,2 %. Bei den Explorationswerten fällt Indochine um 12,5 % zurück. Bei den Metallwerten ziehen Cape Lambert 14,1 % und Panoramic 7,6 % an. Rex geben 10,0 % und Lynas 9,2 % ab.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,4 % auf 52,04 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Rand (+12,1 %), Northern Star (+7,4 %) und Kingsgate (+6,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der DRD (-3,9 %) und Allied Nevada (-3,9 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Xau-Vergleichsindex seitwärts entwickeln.

Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds als sechstbester von 99 Fonds: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR

In der Monatsauswertung zum 30.09.14 verliert der Fonds mit 14,6 % etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex, der um 17,5 % nachgibt. Seit dem Jahresanfang kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 27,9 % dennoch gut gegenüber dem Xau-Vergleichsindex behaupten, der noch einen Gewinn von 7,6 % ausweist. Das Fondsvolumen fällt bei marginalen Abflüssen um 17 % auf 10,9 Mio Euro zurück.

Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 27,9 % (Xau-Vergleichsindex: +7,6 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 1,4 % auf 21,99 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Wildcat (+7,1 %), US-Silver (+6,7 %) und Santacruz (+4,9 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Excellon (-5,2 %). Der Fonds dürfte heute leicht gegen den Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.09.14 verliert der Fonds mit 17,0 % parallel zum Hui-Vergleichsindex, der um 17,2 % zurückfällt. Seit dem Jahresanfang kann der Fonds noch einen kleinen Gewinn von 2,7 % behaupten und liegt damit hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+10,7 %). Das Fondsvolumen gibt bei leichten Abflüssen um 19 % auf 22,6 Mio Euro nach.

Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Gewinn im Jahr 2014: 2,7 % (Hui-Vergleichsindex +10,7 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 1,8 % auf 22,95 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Panoramic (+7,6 %), Northern Star (+7,4 %) und Kingsgate (+6,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Pretium (-5,8 %), DRD (-3,9 %) und Franco-Nevada (-3,2 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Xau-Vergleichsindex seitwärts entwickeln.

Seit dem Jahresbeginn präsentiert sich der Fonds als bester von 253 Fonds im Bereich Rohstoffaktien: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=REL&TYPE_FUND=ALL&FOCUS=5495&SELECTED_ID=EUR

In der Monatsauswertung zum 30.09.14 verliert der Fonds mit 15,0 % etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex, der um 17,5 % zurückfällt. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 31,3 % weiterhin klar vor dem Xau-Vergleichsindex (+7,6 %). Das Fondsvolumen fällt nach deutlicheren Abflüssen um 27 % auf 6,5 Mio Euro zurück.

Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 31,3 % (Xau-Vergleichsindex +7,6 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 0,6 % auf 17,38 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Northern Star (+7,4 %), Kingsgate (+6,2 %) und Beadell (+6,1 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Odyssey (-17,7 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des TSX-Venture Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 30.09.14 verliert der Fonds mit 13,9 % etwas stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 10,4 % nachgibt. Seit dem Jahresanfang liegt der Fonds mit einem Gewinn von 1,4 % jetzt wieder leicht hinter dem TSX-Venture Vergleichsindex (+2,5 %). Das Fondsvolumen fällt parallel zu den Kursverlusten von 2,5 auf 2,1 Mio Euro zurück.

Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Gewinn im Jahr 2014: 1,4 % (TSX-Venture Vergleichsindex: +2,5 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Dienstag ein unterdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Känguru vor 1 oz Maple Leaf und ½ oz Kloster Lorsch geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Maple Leaf 2014 und 10 oz Koala (Sonderaktion) gesucht. Die Verkaufsneigung liegt unverändert bei etwa 1 Verkäufer auf 10 Käufer. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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