Tagesbericht vom 04.06.25
Marketingmitteilung
Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 3.357 auf 3.352 $/oz nach. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong etwas leichter und notiert aktuell mit 3.348 $/oz um 13 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich uneinheitlich.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Euro-Inflationsrate sinkt im Mai auf 1,9 %. Im April lag die Rate bei 2,2 %.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 94.772 Euro/kg, Vortag 94.323 Euro/kg). Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern und der Entscheidung am 18.03.25, Deutschland mit etwa 1.700 Mrd Euro zusätzlich zu verschulden, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.800 bis 3.000 $/oz angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten und mutmaßlich der US-Behörden überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber baut den Gewinn des Vortags aus (aktueller Preis 34,41 $/oz, Vortag 34,11 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 1.078 $/oz, Vortag 1.062 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 990 $/oz, Vortag 975 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich stabil. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 65,35 $/barrel, Vortag 64,71 $/barrel).
Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich seitwärts. Der Xau-Index verliert 0,4 % oder 0,8 auf 203,2 Punkte. Bei den Standardwerten gibt Endeavour Mining 1,5 % nach. Lundin befestigt sich 1,0 %. Bei den kleineren Werten geben Vista 7,0 % und New Found 4,9 % ab. Intern. Tower Hill ziehen 17,8 %, Northern Dynasty 9,6 % und GoGold 7,8 % an. Bei den Silberwerten verlieren Silver Bull 8,5 % und Bear Creek 5,0 %. Minaurum haussieren 22,2 %, Santacruz 22,1 % und Americas Silver 19,3 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel leichter. Harmony geben 3,9 %, Sibanye 2,4 % und Anglogold 2,1 % nach.
Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten steigen Aurelia 7,9 %, Pantoro 4,8 % und Black Cat 4,7 %. West African geben 4,2 %, Genesis 2,8 % und Evolution 2,7 % nach. Bei den Explorationswerten verbessern sich Chalice 6,4 % und Astral 5,6 %. Venus fallen 10,7 % und Kingston 7,7 %. Bei den Metallwerten ziehen Paladin 9,8 %, Metals X 5,0 % und Independence Group 4,5 % an.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 3,5 % auf 312,82 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Skeena (+6,0 %), St Barbara (+4,4 %) und Galiano (+3,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der West African (-4,2 %), Harmony (-3,9 %) und Genesis (-2,8 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Markt seitwärts entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 31.05.25 verbessert sich der Fonds um 9,9 % auf 300,90 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 42,6 %. Über die letzten 60 Monate liegt der Gewinn bei 57,2 %. Das Fondsvolumen erhöht sich von 156,9 auf 168,5 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 5,6 %
Gewinn im Jahr 2024: 16,6 %
Gewinn im Jahr 2025: 42,6 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 5,6 % auf 66,88 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Minaurum (+22,2 %), Santacruz (+22,1 %) und Americas Silver (+19,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Bear Creek (-5,0 %) und West African (-4,2 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Markt seitwärts entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 31.05.25 verbessert sich der Fonds um 9,2 % auf 63,38 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 32,5 %. Über die letzten 60 Monate liegt der Gewinn bei 32,5 %. Das Fondsvolumen erhöht sich von 173,0 auf 190,7 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,3 %
Gewinn im Jahr 2024: 21,8 %
Gewinn im Jahr 2025: 32,5 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.
Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,6 % auf 53,31 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Mineral Resources (+9,2 %), Aurelia (+7,9 %) und Pilbara (+5,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Odyssey (-10,0 %), Cosmos (-6,3 %) und Aumega (-5,9 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Markt seitwärts entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 31.05.25 gewinnt der Fonds 6,0 % auf 52,44 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 23,1 %. Über die letzten 60 Monate liegt der Gewinn bei 40,6 %. Das Fondsvolumen erhöht sich von 9,3 auf 9,5 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 14,7 %
Verlust im Jahr 2024: 5,1 %
Gewinn im Jahr 2025: 23,1 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
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Diclaimer
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Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.
Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.